منظومة إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)
إضافة إلى قائمة المتابعةإطار وسياسات وسجل موحد للمخاطر المؤسسية مع شهية مخاطر معتمدة من مجلس الإدارة.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
96% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 100%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 10 من 11
البوابة التالية:تحقيق المنافع30 أكتوبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقة مشروطةالتاريخ20 سبتمبر 2024دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ8 يناير 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ9 مارس 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ5 أبريل 2025الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ21 أبريل 2025الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ3 يونيو 2025التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارموافقةالتاريخ16 يونيو 2026المتابعة والرقابة · مكتملةالمتابعة والرقابة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارموافقةالتاريخ19 يوليو 2026التسليم · مكتملةالتسليم · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقة مشروطةالتاريخ31 أغسطس 2026الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ30 أكتوبر 2026تحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 3.6 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي3.5 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف38 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به0 ر.س
- احتياطي متاح108 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 3.6 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 3.6 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 3.6 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 3.6 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 3.5 مليون ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 3.5 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 138 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 3.5 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 138 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 3.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 72 ألف ر.س من 180 ألف ر.س
- 108 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 72 ألف ر.س من 180 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2972 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | +0.01 | |
| 2التشخيص | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | +0.02 | |
| 3التصميم | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | +0.03 | |
| 4التنفيذ | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | +0.03 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | +0.01 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | +0.05 | |
| الإجمالي | 3.60 | 3.50 | 3.46 | 3.46 | +0.14 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
3.6 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة349.2 ألف ر.س10%
- التشخيص698.4 ألف ر.س19%
- التصميم1 مليون ر.س29%
- التنفيذ1 مليون ر.س29%
- التسليم ونقل المعرفة349.2 ألف ر.س10%
- الاحتياطي غير المخصص108 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.04
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2026-08-31
مؤشر الجدول الزمني 1.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-08-31
- القيمة المخططةPV
- 3.6 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 3.6 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 3.5 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 3.6 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.14 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.04
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 3.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.14 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي3.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة3.5 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا3.5 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع3.5 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
3.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.14 مليون ر.س