إعداد الخطة الاستراتيجية 2027–2030
إضافة إلى قائمة المتابعةتحديث الاستراتيجية والمحافظ والمؤشرات للدورة القادمة ومواءمتها مع برامج تحقيق الرؤية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
70% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 68%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة13 نوفمبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ14 نوفمبر 2025دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ4 مارس 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ3 مايو 2026التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقةالتاريخ14 مايو 2026الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ21 مايو 2026الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ8 يونيو 2026التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ13 نوفمبر 2026المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 3.2 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي2.2 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف760 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به104 ألف ر.س
- احتياطي متاح96 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 3.2 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 3 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 2.9 مليون ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 100 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 960 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 2.2 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 90 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 3.2 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 64 ألف ر.س من 160 ألف ر.س
- 96 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 64 ألف ر.س من 160 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2964 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | −0.01 | |
| 2التشخيص | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | −0.02 | |
| 3التصميم | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | −0.03 | |
| 4التنفيذ | 0.93 | 0.83 | 0.32 | 0.93 | +0.01 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 0.31 | 0.26 | 0.00 | 0.31 | +0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | +0.05 | |
| الإجمالي | 3.20 | 3.00 | 2.24 | 3.20 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
3.2 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة310.4 ألف ر.س10%
- التشخيص620.8 ألف ر.س19%
- التصميم931.2 ألف ر.س29%
- التنفيذ931.2 ألف ر.س29%
- التسليم ونقل المعرفة310.4 ألف ر.س10%
- الاحتياطي غير المخصص96 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.83
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-01-24+40
مؤشر الجدول الزمني 0.85 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-15
- القيمة المخططةPV
- 2.7 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 2.2 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 2.2 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.46 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.83
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 3.2 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 960 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي3.2 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة3.2 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا3.4 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع3.2 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
3.2 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س