تطوير منظومة إدارة الأداء المؤسسي
إضافة إلى قائمة المتابعةربط مؤشرات الأداء الاستراتيجية والتشغيلية بلوحات قياس آلية حتى مستوى الإدارة.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
76% من الميزانية
الإنجاز
المخطط 75%
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 7 من 11
البوابة التالية:المتابعة والرقابة25 أكتوبر 2026
- فكرة · مكتملةفكرة · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «دراسة الجدوى»القرارموافقةالتاريخ21 مارس 2025دراسة الجدوى · مكتملةدراسة الجدوى · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ9 يوليو 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ7 سبتمبر 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الاعتماد»القرارموافقة مشروطةالتاريخ1 أكتوبر 2025الاعتماد · مكتملةالاعتماد · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الطرح والترسية»القرارموافقةالتاريخ15 أكتوبر 2025الطرح والترسية · مكتملةالطرح والترسية · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ23 نوفمبر 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «المتابعة والرقابة»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ25 أكتوبر 2026المتابعة والرقابة · لم تبدأالمتابعة والرقابة · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «التسليم»القرارلم تُعقد بعدالتسليم · لم تبدأالتسليم · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «تحقيق المنافع»القرارلم تُعقد بعدتحقيق المنافع · لم تبدأتحقيق المنافع · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 9.8 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي7.4 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف1.2 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به906 ألف ر.س
- احتياطي متاح294 ألف ر.س
الميزانية
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 9.8 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 9.8 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 9.8 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 9.8 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتعقود وأوامر شراء موقعة
- 8.6 مليون ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء0 أوامر
- 8.6 مليون ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 2.4 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةشاملة المستحقات
- 7.4 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 298 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 9.8 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 196 ألف ر.س من 490 ألف ر.س
- 294 ألف ر.س
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 196 ألف ر.س من 490 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29196 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | −0.03 | |
| 2التشخيص | 1.90 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | −0.06 | |
| 3التصميم | 2.85 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | −0.09 | |
| 4التنفيذ | 2.85 | 2.23 | 1.57 | 2.84 | +0.01 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 0.95 | 0.49 | 0.00 | 0.94 | +0.01 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | +0.15 | |
| الإجمالي | 9.80 | 8.60 | 7.45 | 9.80 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
9.8 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة950.6 ألف ر.س10%
- التشخيص1.9 مليون ر.س19%
- التصميم2.9 مليون ر.س29%
- التنفيذ2.9 مليون ر.س29%
- التسليم ونقل المعرفة950.6 ألف ر.س10%
- الاحتياطي غير المخصص294 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.79
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-05-16+136
مؤشر الجدول الزمني 0.78 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 9.4 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 7.4 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 7.4 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 9.8 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −1.93 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.79
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 9.8 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 2.4 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي9.8 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة9.8 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا10.4 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع9.8 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
9.8 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س