التقرير التنفيذي الشهري للمحافظ
هيئة تطوير منطقة الواحة · سبتمبر 2026
منجزMUNJAZالتقرير الشهري
التقرير التنفيذي الشهري للمحافظ
هيئة تطوير منطقة الواحة
- الفترة
- سبتمبر 2026
- أُنشئ
- 5 أكتوبر 202624 ربيع الآخر 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
- المالك
- د. نورة بنت محمد العتيبي
إعداد: مكتب إدارة المشاريع المؤسسي — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 5.15 مليار ر.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 43% مقابل 52% مخطط، والمنصرف 2.41 مليار ر.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 5.56 مليار ر.س (تجاوز 407.7 مليون ر.س).
عدد المشاريع المتأخرة أكثر من شهر عن خط الأساس 12، أشدها: إنشاء مجمع المكاتب الحكومية (152 يومًا)، محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية (126 يومًا)، تأهيل الواجهة البحرية (95 يومًا).
عدد المخاطر العالية المفتوحة 18 بتعرض مالي 403.4 مليون ر.س، والقرارات المطلوبة تتركز في معالجة تعثر المقاولين وطلبات التغيير الكبرى.
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 5.2 مليار ر.س
- المنصرف
- 2.4 مليار ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 5.6 مليار ر.س
- الإنجاز
- 44% / 54%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
الميزانية والتكلفة المتوقعة حسب المحفظة
- الميزانية
- التكلفة المتوقعة
| الفئة | الميزانية | التكلفة المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة التحول الرقمي | 180.3 مليون ر.س | 183.9 مليون ر.س |
| محفظة المشاريع الرأسمالية | 1.3 مليار ر.س | 1.5 مليار ر.س |
| محفظة مشاريع التقنية | 352.7 مليون ر.س | 376 مليون ر.س |
| محفظة الاستدامة | 650 مليون ر.س | 726 مليون ر.س |
| محفظة البنية التحتية | 2.6 مليار ر.س | 2.8 مليار ر.س |
| محفظة التطوير المؤسسي | 30.5 مليون ر.س | 30.5 مليون ر.س |
الإنفاق الشهري 2026
- الفعلي
- المخطط
- المتوقّع
| الفترة | الفعلي | المخطط |
|---|---|---|
| يناير | 79 مليون ر.س | 86 مليون ر.س |
| فبراير | 84 مليون ر.س | 92 مليون ر.س |
| مارس | 101 مليون ر.س | 118 مليون ر.س |
| أبريل | 109 مليون ر.س | 124 مليون ر.س |
| مايو | 117 مليون ر.س | 131 مليون ر.س |
| يونيو | 113 مليون ر.س | 128 مليون ر.س |
| يوليو | 96 مليون ر.س | 112 مليون ر.س |
| أغسطس | 104 مليون ر.س | 121 مليون ر.س |
| سبتمبر | 115 مليون ر.س | 137 مليون ر.س |
| أكتوبر | 121 مليون ر.س | 142 مليون ر.س |
| نوفمبر (المتوقّع) | 132 مليون ر.س | 148 مليون ر.س |
| ديسمبر (المتوقّع) | 158 مليون ر.س | 171 مليون ر.س |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 1.2 مليار ر.س | 42% | 74 يومًا | متعثر |
| إنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 640 مليون ر.س | 57% | 152 يومًا | حرج |
| ازدواج طريق أبها – الباحة | 520 مليون ر.س | 2% | — | على المسار |
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 412 مليون ر.س | 68% | 126 يومًا | حرج |
| جسر وادي الرمة | 345 مليون ر.س | 44% | 64 يومًا | متعثر |
| تأهيل الواجهة البحرية | 286 مليون ر.س | 39% | 95 يومًا | متعثر |
| تطوير البنية التحتية للمنطقة اللوجستية الشمالية | 238 مليون ر.س | 33% | 28 يومًا | معرّض للخطر |
| إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 210 مليون ر.س | 2% | 184 يومًا | معلّق |
| حديقة الواحة المركزية | 158 مليون ر.س | 52% | 12 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز البيانات الوطني الاحتياطي | 148 مليون ر.س | 72% | 38 يومًا | معرّض للخطر |
| توسعة شبكة الألياف الضوئية | 132 مليون ر.س | 55% | 33 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز العمليات الموحد للمدينة الذكية | 110 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المقاول الرئيسي وتأخر صرف مستحقات مقاولي الباطنمحطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 25 | 36 مليون ر.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والإسفلت وتنامي مطالبات فروقات الأسعارتطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 48 مليون ر.س |
| تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةإنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 20 | 41 مليون ر.س |
| تأخر نزع الملكيات ونقل الخدمات المعارضة في القطاعين 3 و4تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 31 مليون ر.س |
| ظروف تربة غير متوقعة في أساسات الركائز بمجرى الواديجسر وادي الرمة | 20 | 27 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكةإنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 20 | 12 مليون ر.س |
| ارتفاع تكلفة أعمال الحماية البحرية بعد نتائج المسح الهيدروغرافيتأهيل الواجهة البحرية | 16 | 22.5 مليون ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر لمقاولي الباطن في محطة معالجة مياه الصرف
يوصي مكتب إدارة المشاريع بالموافقة على الدفع المباشر من المستخلص 22 مع خصمه من مستحقات المقاول الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية إلى التحكيم
توصي الإدارة القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التعافي المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الموحدة
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 22 مليون ر.س من احتياطي محفظة البنية التحتية لتسريع نزع الملكيات
توصي وكالة البنية التحتية بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.