تقرير الأداء المالي والتدفقات النقدية
هيئة تطوير منطقة الواحة · سبتمبر 2026
منجزMUNJAZالتقرير المالي
تقرير الأداء المالي والتدفقات النقدية
هيئة تطوير منطقة الواحة
- الفترة
- سبتمبر 2026
- أُنشئ
- 20 أكتوبر 20269 جمادى الأولى 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية
- المالك
- أ. خالد بن ناصر المطيري
إعداد: مكتب إدارة المشاريع المؤسسي — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 5.15 مليار ر.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 43% مقابل 52% مخطط، والمنصرف 2.41 مليار ر.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 5.56 مليار ر.س (تجاوز 407.7 مليون ر.س).
الالتزامات التعاقدية 3.86 مليار ر.س، أي 75% من الميزانية المعتمدة.
عدد المخاطر العالية المفتوحة 18 بتعرض مالي 403.4 مليون ر.س، والقرارات المطلوبة تتركز في معالجة تعثر المقاولين وطلبات التغيير الكبرى.
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 5.2 مليار ر.س
- المنصرف
- 2.4 مليار ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 5.6 مليار ر.س
- الإنجاز
- 44% / 54%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
الميزانية والتكلفة المتوقعة حسب المحفظة
- الميزانية
- التكلفة المتوقعة
| الفئة | الميزانية | التكلفة المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة التحول الرقمي | 180.3 مليون ر.س | 183.9 مليون ر.س |
| محفظة المشاريع الرأسمالية | 1.3 مليار ر.س | 1.5 مليار ر.س |
| محفظة مشاريع التقنية | 352.7 مليون ر.س | 376 مليون ر.س |
| محفظة الاستدامة | 650 مليون ر.س | 726 مليون ر.س |
| محفظة البنية التحتية | 2.6 مليار ر.س | 2.8 مليار ر.س |
| محفظة التطوير المؤسسي | 30.5 مليون ر.س | 30.5 مليون ر.س |
الإنفاق الشهري 2026
- الفعلي
- المخطط
- المتوقّع
| الفترة | الفعلي | المخطط |
|---|---|---|
| يناير | 79 مليون ر.س | 86 مليون ر.س |
| فبراير | 84 مليون ر.س | 92 مليون ر.س |
| مارس | 101 مليون ر.س | 118 مليون ر.س |
| أبريل | 109 مليون ر.س | 124 مليون ر.س |
| مايو | 117 مليون ر.س | 131 مليون ر.س |
| يونيو | 113 مليون ر.س | 128 مليون ر.س |
| يوليو | 96 مليون ر.س | 112 مليون ر.س |
| أغسطس | 104 مليون ر.س | 121 مليون ر.س |
| سبتمبر | 115 مليون ر.س | 137 مليون ر.س |
| أكتوبر | 121 مليون ر.س | 142 مليون ر.س |
| نوفمبر (المتوقّع) | 132 مليون ر.س | 148 مليون ر.س |
| ديسمبر (المتوقّع) | 158 مليون ر.س | 171 مليون ر.س |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 1.2 مليار ر.س | 42% | 74 يومًا | متعثر |
| إنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 640 مليون ر.س | 57% | 152 يومًا | حرج |
| ازدواج طريق أبها – الباحة | 520 مليون ر.س | 2% | — | على المسار |
| محطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 412 مليون ر.س | 68% | 126 يومًا | حرج |
| جسر وادي الرمة | 345 مليون ر.س | 44% | 64 يومًا | متعثر |
| تأهيل الواجهة البحرية | 286 مليون ر.س | 39% | 95 يومًا | متعثر |
| تطوير البنية التحتية للمنطقة اللوجستية الشمالية | 238 مليون ر.س | 33% | 28 يومًا | معرّض للخطر |
| إنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 210 مليون ر.س | 2% | 184 يومًا | معلّق |
| حديقة الواحة المركزية | 158 مليون ر.س | 52% | 12 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز البيانات الوطني الاحتياطي | 148 مليون ر.س | 72% | 38 يومًا | معرّض للخطر |
| توسعة شبكة الألياف الضوئية | 132 مليون ر.س | 55% | 33 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز العمليات الموحد للمدينة الذكية | 110 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المقاول الرئيسي وتأخر صرف مستحقات مقاولي الباطنمحطة معالجة مياه الصرف – الواحة الشرقية | 25 | 36 مليون ر.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والإسفلت وتنامي مطالبات فروقات الأسعارتطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 48 مليون ر.س |
| تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةإنشاء مجمع المكاتب الحكومية | 20 | 41 مليون ر.س |
| تأخر نزع الملكيات ونقل الخدمات المعارضة في القطاعين 3 و4تطوير الطريق الدائري الشمالي – المرحلة الثانية | 20 | 31 مليون ر.س |
| ظروف تربة غير متوقعة في أساسات الركائز بمجرى الواديجسر وادي الرمة | 20 | 27 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكةإنشاء مركز الطوارئ والسلامة الإقليمي | 20 | 12 مليون ر.س |
| ارتفاع تكلفة أعمال الحماية البحرية بعد نتائج المسح الهيدروغرافيتأهيل الواجهة البحرية | 16 | 22.5 مليون ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر لمقاولي الباطن في محطة معالجة مياه الصرف
يوصي مكتب إدارة المشاريع بالموافقة على الدفع المباشر من المستخلص 22 مع خصمه من مستحقات المقاول الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات مقاول مجمع المكاتب الحكومية إلى التحكيم
توصي الإدارة القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التعافي المحدثة لمنصة الخدمات الرقمية الموحدة
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 22 مليون ر.س من احتياطي محفظة البنية التحتية لتسريع نزع الملكيات
توصي وكالة البنية التحتية بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.